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  1. 2006.12.22 [내가투자하는 회사]평화홀딩스 (37)

왜 2*2=5-1인가?

단기로 투자하는 사람은 답을 5만보기 때문에 틀린 답이라고한다 하지만 좀더 기다린다면-1을 볼 수 있어 옳은 답임을 알수있기 때문이다 그만큼 인내심이 중요하단 말이다.


한국증시가 1390선까지  치닷는 지금 아직도 PBR 0.4 이하에 ROE 10%인 기업이 있다.


바로 평화홀딩스이다.


평화홀딩스가 매력적인 이유를 나열해 보겠다.

1.기본적으로


ROE=올해 10% 이상 예상


BPS= 10529원(반기)이나 3분기의 순이익과 평화산업 주식매입(500만주이상을 3200원이하에매입, 평화산업 순자산이 주당 3700원이상이로 인해 주당 500원이상 순자산인 늘어남)

     예상 순자산 11200원정도


EPS:반기 690원 올해 최소 1000원이상으로 예상



2. 외국인의 지분율이 꾸준히 늘어남 현재 18.09%


일자

종가

전일비

순매수량

순매도량

보유주수

지분율(%)

2006/11/10

4,380

▼ 40

-

380

1,809,553

18.09

2006/11/09

4,420

▼ 15

17,840

-

1,809,933

18.09

2006/11/08

4,435

▼ 100

-

1,670

1,792,093

17.92

2006/11/07

4,535

▼ 55

-

320

1,793,763

17.93

2006/11/06

4,590

▼ 5

-

3,530

1,794,083

17.94

2006/11/03

4,595

▲ 240

520

-

1,797,613

17.97

2006/11/02

4,355

▲ 45

480

-

1,797,093

17.97

2006/11/01

4,310

▲ 30

3,580

-

1,796,613

17.96

2006/10/31

4,280

▲ 30

590

-

1,793,033

17.93

2006/10/30

4,250

▼ 50

-

60

1,792,443

17.92

2006/09/26

4,700

▲ 145

2,130

-

1,761,023

17.61

2006/09/25

4,555

▼ 95

1,230

-

1,758,893

17.58

2006/09/22

4,650

▼ 100

-

1,400

1,757,663

17.57

2006/09/21

4,750

▲ 5

2,220

-

1,759,063

17.59

2006/09/20

4,745

▼ 65

2,550

-

1,756,843

17.56

2006/09/19

4,810

▼ 140

-

460

1,754,293

17.54

2006/09/18

4,950

▲ 65

-

1,330

1,754,753

17.54

2006/09/15

4,885

▲ 190

11,950

-

1,756,083

17.56

2006/09/14

4,695

▲ 480

33,900

-

1,744,133

17.44

2006/09/13

4,215

▼ 25

870

-

1,710,233

17.10

2006/09/12

4,240

▼ 25

4,860

-

1,709,363

17.09

2006/09/11

4,265

▼ 145

-

6,010

1,704,503

17.04

2006/09/08

4,410

▲ 60

12,980

-

1,710,513

17.10

2006/09/07

4,350

▼ 115

15,730

-

1,697,533

16.97

2006/09/06

4,465

▲ 10

-

2,580

1,681,803

16.81

2006/09/05

4,455

▼ 75

-

6,030

1,684,383

16.84

2006/09/04

4,530

▲ 180

80

-

1,690,413

16.90

2006/09/01

4,350

▲ 150

1,600

-

1,690,333

16.90

2006/08/31

4,200

▲ 220

20,340

-

1,688,733

16.88

2006/08/30

3,980

▼ 60

5,540

-

1,668,393

16.68

2006/08/29

4,040

▼ 10

110

-

1,662,853

16.62

2006/08/28

4,050

▼ 95

180

-

1,662,743

16.62

2006/08/25

4,145

▲ 40

4,410

-

1,662,563

16.62

2006/08/24

4,105

▲ 235

-

30

1,658,153

16.58

2006/08/23

3,870

0

2,910

-

1,658,183

16.58

2006/08/22

3,870

▲ 5

1,470

-

1,655,273

16.55

2006/08/21

3,865

▲ 50

14

-

1,653,803

16.53

2006/08/18

3,815

▲ 185

-

6,370

1,653,789

16.53

2006/08/17

3,630

▲ 100

-

6,368

1,660,159

16.60

2006/08/16

3,530

▲ 460

-

42,610

1,666,527

16.66

기업분할 후에 외국인 지분율이 16.53% 이상까지 떨어졌으나 그후에

2분기 실적발표와 평화산업 자회사편입후  현재 18.09%까지 늘어남


3. 평화홀딩스와 평화산업으로 분할전에는 평화홀딩스가 평화산업 공개매수자금 때문에 자    본금 50억에서 70억으로 유상증자 한다고 하였으나 현재 25.7%정도 이미 평화산업주식    을 매입하였으므로 공개매수의 필요성이 없어짐 이 때문에 주식수가 현재의 1000만주로 유지될것임.

만약 평화산업이 내년에 턴 어라운드를 한다면 최대주주이면서 저렴하게 매입한         평화홀딩스가장 큰 수혜자일 것이다.


4. 주식담당자와의 통화 2주전에 평화홀딩스 주담과 통화를 하였다. 이때 유상증자에 관해 질문을 했었는데 평화산업이 싸기 때문에 그럴가능성이 적어보인다는 답변을 들었고

내가 “ 왜이리 주식이 싸냐고 순자산만 1050억정도인데 주가는 주당순자산의 0.4정도인 4200-4500원대냐고 물었더니 자기도 이해가 안간다고 하였다”


이것저것 질문을 하였는데 여러 가지를 자세히 답변해주었다 여태까지 여러 주식담당자와J전화통화를 해보았으나 평화홀딩스 만큼 친절하고 자세한 답변을 받은적이 거의없다.

또한 마켓이나 분석사이트에 평화홀딩스를 자세히 분석한 자료가 하나도없다는 사실또한

아직 진정한 가치를 모르는 것 같다는 생각이든다.


주식담당자도 평화그룹내에서 가장 수익성이 좋은 회사로 평화오일씰을 뽑았다.

작년 매출액1350억 순이익만 130.7억수익이고 영업이익률이 자동차부품업체중 드물게 10%정도인 회사란다 전자공시에서 찾으면 작년 순이익을 알수있다.


마지막으로 얼마전 북핵 사태 이후 다른 종목은 제자리 이상으로 가격이 올랐으나
북핵사태이전(4750원정도)보다도  떨어진 가격에 살수있다.

내가 주주이기에 평화홀딩스 주식을 추천하지만 여러분들의 많은 의견을 부탁드립니다.

Posted by 빠른불곰 - 가치를 만드는 지식 혁신가